Marko TomicSystem 05 · Commercial Intelligence
Revenue & Cash-Flow Intelligence
Eine lokale Prognoseanwendung für Umsatz, saisonale Erwartungen und Cashflow-Denken - gegen den später tatsächlich generierten Nettoumsatz mit 2,1 % Abweichung der Jahresprognose geprüft.
Problem
Planung mit Bauchgefühl und Tabellen
Umsatzplanung, saisonale Erwartungen und Cashflow-Denken lagen in Tabellen und Bauchgefühl. Das Geschäft brauchte eine Möglichkeit, „was erwarten wir, und was passiert, wenn wir falsch liegen?“ mit Zahlen dahinter zu stellen.
Dieses System gehört zum Leitprojekt Commercial Intelligence: eigene Entscheidungsinfrastruktur um die Ökonomie des Geschäfts.
Architektur
Mathematische Prognose, lokal betrieben
Die Anwendung nutzt mathematische Prognose für Umsatzplanung, saisonale Erwartungen, Cashflow-Denken und Szenarioanalyse. Sie läuft lokal, ohne externe SaaS-Abhängigkeit. Eine funktionierende Abfrageschicht in natürlicher Sprache existiert als MVP - nützlich, um Fragen an die Daten zu stellen, aber bewusst nicht als produktive SaaS-Plattform dargestellt.
- Eingabe
- Prognosemodell
- Ausgabe
- Urteilsvermögen
Validierung
An den tatsächlichen Ergebnissen geprüft
Prognose vs. späterer tatsächlicher Nettoumsatz, Gesamtjahr: rund 2,1 % unter dem Ist.
Quartals- und Saisonprognosen lagen rund 6 % unter dem tatsächlichen Nettoumsatz.
Prognosen wurden mit dem Nettoumsatz abgeglichen, den das Geschäft anschließend generiert hat - die einzige Validierung, die für ein Planungswerkzeug zählt.
Reflexion
Warum lokal und klein die richtige Größe war
Das hätte ein SaaS-Abo oder ein größerer Plattformbau sein können. Stattdessen ist es eine lokale Anwendung, die genau die Prognose macht, die das Geschäft braucht, und nichts darüber hinaus - dieselbe Begründung wie hinter dem schlichten HTML-Stack dieser Website, ausgeführt in Komplexität muss sich rechtfertigen.
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